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焦炭2300元/噸附近進場做多

2018-11-16 09:39:00

  期貨日報11月16日報道:鋼廠和焦化廠的限產存在時間差,預計短期焦炭價格穩中偏強,操作上可考慮做多,入場位設在2280—2320元/噸,目標位設在2400元/噸。

  鋼材市場遠期需求預期較差,加之今年取暖季限產較去年寬松,鋼材庫存降幅變緩,鋼價自高位回落,從而帶動黑色金屬集體調整。

  鋼材需求預期下滑

  中國樓市的降溫信號愈發清晰。10月,多地房地產市場成交量持續低迷。10月,北京、杭州、深圳、成都、南京、蘇州等受監測的10個城市二手房成交量為3.9萬套,環比下降25%,同比下降9%。近4個月以來,上述10城市樓市成交量呈現持續低迷態勢,在剔除春節假期二手房成交量異動月份的情況下,10城房產成交量創48個月來的新低。伴隨著房地產成交量的下滑,土地成交也轉淡。根據易居研究院發布的《2018年10月40城土地市場報告》,1—10月,40個典型城市土地出讓金累計收入18019億元,同比減少0.5%,2016年年初以來同比首次轉負。

  無獨有偶,汽車市場表現也不佳。根據中汽協的數據,9月,汽車產量同比下滑11.7%,銷量同比下滑11.55%。到10月,數據表現更加明顯。根據全國乘用車市場信息聯席會發布的消息,10月,乘用車整體銷量跌幅約為20%。雪上加霜的是,在銷量下行的同時,經銷商庫存水平也達到歷史高位。根據中國汽車流通協會發布的數據,10月,汽車經銷商庫存預警指數為66.9%,同比上升17個百分點,為3年來的最高值,這是今年第10個月庫存預警指數超過預警線。

  中短期來看,庫存變化對鋼價具有一定指引作用。截至目前,鋼材貿易商和鋼廠庫存依舊處于下降通道,只是下降速度放緩。上周,貿易商和鋼廠庫存合計下降70萬噸,本周只下降40萬噸。進入取暖季,雖然預期供應減少,但需求也進入淡季,市場將呈現供需兩弱的局面。因此,今年的冬儲決定著未來的鋼價走勢。目前,現貨價格處于高位,消費預期并不樂觀,貿易商采購意愿不強,鋼價承壓。

  焦化廠庫存持續減少

  進入11月,京津冀地區先前計劃減產的企業陸續開始減產,鋼材總體供應下降。根據MYSTEEL的調研,目前,247家鋼廠高爐開工率環比下降0.7%,至79.44%,而日均鐵水產量暫未受到影響,處于高位,在228.5萬噸。各地采暖季政策落地,下周檢修裝置將增加,鐵水產量也將減少。

  一方面是鐵水產量環比減少,另一方面是焦化廠焦炭庫存下滑。截至目前,230家獨立焦化廠焦炭庫存由上周的52.1萬噸下滑至48.33萬噸,而港口庫存持平于246.2萬噸、鋼廠庫存由426.9萬噸增加至428.3萬噸。整體來看,鋼廠對原料的備庫積極,焦炭可用天數處于高位,但焦化廠庫存偏低。

  綜合來看,供應端,部分地區焦化廠已經開始落實采暖季限產;需求端,貿易商、鋼廠采購需求仍存,鋼廠和焦化廠的限產存在時間差,預計短期焦炭現貨價格穩中偏強,中期需關注供暖季限產措施的落實情況以及貿易商后續的補庫動態。

  現貨價格較為堅挺

  近期,焦炭市場連續上漲3輪,累積漲幅在300元/噸。全國范圍內焦炭現貨價格強勁,銷售良好,而市場對遠期鋼材終端需求預期變差,因此遠期價格承壓,當期合約受現貨支撐相對抗跌。目前,焦炭基差約為200元/噸,屬于偏高水平。操作上,待1901合約回調到位,可考慮做多,入場位設在2300元/噸,止損位設在2240元/噸,目標位設在2400元/噸。

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